Приложение 1 к Указанию Банка России

«О публикуемой отчетности

кредитных организаций и банковских/

консолидированных групп»

от 14 апреля 2003 г. № 1270-У

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

На 1 января 2004 года

 

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью

Инновационно-Коммерческий банк «ЛОГОС»

ООО ИКБ «ЛОГОС»

 

Регистрационный номер  3233                                                 БИК  044579995

Почтовый адрес 115035, г. Москва, 2-ой Кадашевский пер., д.10, стр.1

 

 

№ п/п

Наименование статей

На конец отчетного периода

 

1

2

3

 

I

Активы

тыс. руб.

 

1

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

23583

 

2

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

1633

 

3

Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1 – ст.3.2)

107

 

3.1

Средства в кредитных организациях

107

 

3.2

Резервы на возможные потери

0

 

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги  (ст. 4.1 – ст.4.2)

0

 

4.1

Вложения в торговые ценные бумаги

0

 

4.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

 

5

Ссудная и приравненная к ней задолженность

17893

 

6

Резервы на возможные потери по ссудам

178

 

7

Чистая ссудная задолженность (ст.5 – ст.6)

17715

 

8

Проценты начисленные (включая просроченные)

12

 

9

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1 – ст.9.2)

0

 

9.1

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

 

9.2

Резервы на возможные потери

0

 

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

644

 

11

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1 – ст.11.2)

0

 

11.1

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

0

 

11.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

 

12

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

53

 

13

Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 – ст.13.2)

6

 

13.1

Прочие активы

6

 

13.2

Резервы на возможные потери

0

 

14

Всего активов (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

43753

 

II

Пассивы

 

 

15

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

 

16

Средства кредитных организаций

0

 

17

Средства клиентов

20855

 

17.1

в том числе вклады физических лиц

120

 

18

Доходы будущих периодов по другим операциям

0

 

19

Выпущенные долговые обязательства

0

 

20

Прочие обязательства

1337

 

21

Резервы на возможные потери по  срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон

17

 

22

Всего обязательств: (ст.15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

22209

 

III

Источники собственных средств

 

 

23

Уставный капитал  (средства акционеров (участников)) (ст.23.1 + 23.2 + 23.3), в т. ч.:

20000

 

23.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

20000

 

23.2

Зарегистрированные привилегированные акции

0

 

23.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

 

24

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

 

25

Эмиссионный доход

0

 

26

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

1009

 

27

Переоценка основных средств

8

 

28

Прибыль (убыток) за отчетный период

663

 

29

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

 

30

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

148

 

31

Нераспределенная прибыль (ст.28 – ст.29. – ст.30)

515

 

32

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

-12

 

33

Всего источников собственных средств: (ст.23 - 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 – для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 – для убыточных кредитных организаций)

21544

 

34

Всего пассивов: (ст.22 + ст. 23.3 + ст. 33)

43753

 

IV

Внебалансовые обязательства

 

 

35

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

 

36

Гарантии, выданные кредитной организацией

3300

Операции, подлежащие отражению по  разделу V «Счета доверительного управления» не осуществлялись.

Председатель Правления ООО ИКБ «ЛОГОС»                                          Сурдо Т.Л.

Заместитель главного бухгалтера ООО ИКБ «ЛОГОС»                               Копылова И.В.

Приложение 2 к Указанию Банка России

«О публикуемой отчетности

кредитных организаций и банковских/

консолидированных групп»

от 14 апреля 2003 г. № 1270-У

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2003 год

 

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью

Инновационно-Коммерческий банк «ЛОГОС»

ООО ИКБ «ЛОГОС»

 

Регистрационный номер  3233                                                 БИК  044579995

Почтовый адрес 115035, г. Москва, 2-ой Кадашевский пер., д.10, стр.1

 

 

№ п/п

Наименование статей

За

 отчетный период

 

1

2

3

 

 

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

тыс. руб.

 

1

Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках

209

 

2

Ссуд, предоставленных другим клиентам

3513

 

3

Средств, переданных в лизинг

0

 

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

0

 

5

Других источников

0

 

6

Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + ст.2 + ст.3 +  ст.4 + ст.5)

3722

 

 

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

 

 

7

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

2

 

8

Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

71

 

9

Выпущенным долговым ценным бумагам

0

 

10

Арендной плате

1218

 

11

Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + ст.8 + ст.9 + ст.10)

1291

 

12

Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 – ст.11)

2431

 

13

Комиссионные доходы

685

 

14

Комиссионные расходы

0

 

15

Чистый комиссионный доход (ст.13 – ст.14)

685

 

 

Прочие операционные доходы:

 

 

16

Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

7

 

17

Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

0

 

18

Доходы, полученные в форме дивидендов

0

 

19

Другие текущие доходы

295

 

20

Итого прочие операционные доходы: (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19)

302

 

21

Текущие доходы: (ст.12 + ст.15 + ст.20)

3418

 

 

Прочие операционные расходы:

 

 

22

Расходы на содержание аппарата

953

 

23

Эксплуатационные расходы

1276

 

24

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

1

 

25

Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

0

 

26

Другие текущие расходы

563

 

27

Всего прочих операционных расходов: (ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25 + ст.26)

2793

 

28

Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов (ст.21 – ст.27)

625

 

29

Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам

-55

 

30

Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

 

31

Изменение величины прочих резервов

17

 

32

Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов:  (ст.28 – ст.29 – ст.30 – ст.31)

663

 

33

Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

0

 

34

Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст.33)

663

 

35

Налог на прибыль

138

 

36а

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

 

37

Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34 – ст.36а)

663

Председатель Правления ООО ИКБ «ЛОГОС»                                          Сурдо Т.Л.

Заместитель главного бухгалтера ООО ИКБ «ЛОГОС»                               Копылова И.В.


Приложение 3 к Указанию Банка России

«О публикуемой отчетности

кредитных организаций и банковских/

консолидированных групп»

от 14 апреля 2003 г. № 1270-У

Данные о движении денежных средств За 2003 год

 

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью

Инновационно-Коммерческий банк «ЛОГОС»

ООО ИКБ «ЛОГОС»

 

Регистрационный номер  3233                                                 БИК  044579995

Почтовый адрес 115035, г. Москва, 2-ой Кадашевский пер., д.10, стр.1

 

 

№ п/п

Наименование статей

За отчетный период

 

1

2

3

 

I.

Денежные потоки от операционной деятельности

тыс. руб.

 

1

Процентные доходы

3722

 

2

Процентные расходы

1291

 

3

Комиссионные доходы

685

 

4

Комиссионные расходы

0

 

5

Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

4

 

6

Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

0

 

7

Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями

0

 

8

Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

0

 

9

Доходы, полученные в форме дивидендов

0

 

10

Прочие операционные доходы

295

 

11

Прочие операционные расходы

2792

 

12

Непредвиденные расходы после налогообложения

0

 

13

Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2),  в т.ч.

445

 

13.1

Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст.10 – ст.11 – ст. 12)

623

 

13.2

Изменение доходов/расходов

-178

 

14

Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели

-115

 

15

Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + ст. 14)

330

 

 

Изменения текущих активов

 

 

16

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

-579

 

17

Средства в кредитных организациях

-107

 

18

Вложения в торговые ценные бумаги

0

 

19

Ссудная и приравненная к ней задолженность

5025

 

20

Прочие активы

4

 

 

Изменения текущих обязательств

 

 

21

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

 

22

Средства кредитных организаций

0

 

23

Средства клиентов

13237

 

24

Прочие обязательства

-6979

 

25

Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст. 17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24)

10601

 

26

Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.25)

10931

 

II.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

 

27

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

-237

 

28

Вложения в инвестиционные ценные бумаги

0

 

29

Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

0

 

30

Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27 + ст.28 + ст.29)

-237

 

III.

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

 

31

Уставный капитал — (средства акционеров (участников))

0

 

32

Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

0

 

33

Эмиссионный доход

0

 

34

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

60

 

35

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

 

36

Выпущенные долговые обязательства

0

 

37

Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)

60

 

38

Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие

8

 

39

Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26 + ст.30 + ст.37 + ст.38)

10762

 

40

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода

12821

 

41

Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)

23583

Председатель Правления ООО ИКБ «ЛОГОС»                                          Сурдо Т.Л.

Заместитель главного бухгалтера ООО ИКБ «ЛОГОС»                               Копылова И.В.

Приложение 4 к Указанию Банка России

«О публикуемой отчетности

кредитных организаций и банковских/

консолидированных групп»

от 14 апреля 2003 г. № 1270-У

Информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

на 1 января 2004 года

№ п/п

Наименование статьи

На конец отчетного периода

1

2

3

1

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

98.2

2

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%)

11

3

Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной организации (тыс. руб.)

21664

4

Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)

178

5

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)

178

6

Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.)

0

7

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.)

0

Председатель Правления ООО ИКБ «ЛОГОС»                                          Сурдо Т.Л.

Заместитель главного бухгалтера ООО ИКБ «ЛОГОС»                               Копылова И.В.

«По мнению Общества с ограниченной отвественностью «Центральное Агентство Аудита и Консалтинга «ЦААК» бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные о движении денежных средств и информация об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС» по состоянию  на 31 декабря 2003 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2003 г. по 31 декабря 2003 г. включительно.

 

Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации, включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском заключении о достоверности отчетности кредитной организации на 1 января 2004 г.»

 

Наименование аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Центральное агентство Аудита и Консалтинга» ЦААК»

Номер лицензии

Е 005618

Дата выдачи лицензии

09.02.2004

Дата начала действия лицензии

09.02.2004

Дата окончания действия лицензии

08.02.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию

Министерство финансов Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации или уполномоченного руководителем лица

Борисенкова Мария Анатольевна

Является/не является членом аккредитованного аудиторского объединения

Не является членом аккредитованного аудиторского объединения

Номер свидетельства о государственной регистрации

002.036.578

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

27.03.2001

 

Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):

Фамилия, имя, отчество лица, проводившего аудит

Борисенкова Мария Анатольевна

 Должность лица, проводившего аудит

Генеральный директор

 Номер квалификационного аттестата лица, проводившего аудит

012450

Дата выдачи квалификационного аттестата лица, проводившего аудит

18.06.1998

Дата окончания действия квалификационного аттестата лица, проводившего аудит

17.06.2004

 Название документа, подтверждающего полномочия лица, проводившего аудит

Квалификационный аттестат аудитора